USD v centru pozornosti: nejnovější zprávy

Japonský jen vykázal sílu vůči všem hlavním měnám, když se snížil rizikový sentiment, což vedlo k výprodeji na Wall Street. V důsledku toho pár USD/JPY klesl po medvědím vnějším dni.

Americký dolar v úterý posílil, což vyvíjí tlak na euro i libru. Současné růsty v EUR/USD a GBP/USD jsou vnímány jako příležitosti k prodeji, zatímco EUR/GBP naznačuje možný posun v měnové dynamice.

Americký dolar se stabilizoval kolem 99,78 USD, zatímco obchodníci se zaměřují na nadcházející údaje o zaměstnanosti ADP a zprávy PMI pro náhledy na politiku Federálního rezervního systému. Mezitím se GBP/USD a EUR/USD nadále obchodují v úzkém rozmezí.

Spotové zlato se v úterý obchoduje mírně, zůstává stabilní na přibližně 3965 USD za trojskou unci. Tento drahý kov se zdá, že má potíže s generováním spekulativního zájmu.

Měnový pár USD/CAD zažívá růst, podporovaný stabilními rozdíly v úrokových sazbách. Odpor je pozorován na úrovni 1,41, což může posunout měnový pár směrem k 1,4250. Jakékoli poklesy na 1,40 jsou považovány za potenciální nákupní příležitosti navzdory probíhající volatilitě na trhu.

Dne 4. listopadu vzrostl Index amerického dolaru na tříměsíční maximum 100,215, než došlo k mírnému poklesu. Tento nárůst odráží klesající očekávání ohledně snížení sazeb Federálního rezervního systému a nárůst toků investic do bezpečných aktiv.

Kurz eura vůči dolaru (EUR/USD) klesl na nové tříměsíční minimum pod 1,1500 v úterý, když americký dolar nadále posiloval v důsledku trvající nejistoty ohledně politiky Federálního rezervního systému.

Index DXY dosáhl tříměsíčního maxima, protože očekávání na snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému se snižují a sentiment na trhu se stává opatrnějším. Obchodníci se nyní zaměřují na 200denní klouzavý průměr na úrovni 100,421 jako na indikaci dalšího býčího momentum.

Kanadský dolar čelí tlakům směrem dolů, protože USD/CAD překonal významné úrovně odporu, což naznačuje býčí průlom na začátku měsíce.

Spotové zlato se v pondělí obchoduje blízko úrovně 4 000 dolarů a zůstává v úzkém intradenním rozmezí. Finanční trhy v současnosti čelí výzvám při hledání nových katalyzátorů pro pohyb kvůli silné poptávce po americkém dolaru.

Americký dolar posílil, což způsobilo pokles směnného kurzu eura k dolaru (EUR/USD) na tříměsíční minimum blízko 1,15. MUFG předpovídá, že americký dolar dosáhne hodnoty 1,26 do třetího čtvrtletí 2026.

Americký dolar vykazuje známky síly, což vyvíjí tlak na euro i britskou libru. Dočasné úrovně podpory mohou vést k krátkým zotavením těchto měn.

Hlavní technický stratég Michael Boutros vymezuje klíčové úrovně, na které je třeba dávat pozor u amerického dolaru, EUR/USD, USD/CAD, zlata a akcií na začátku týdne a měsíce.

Měnový pár EUR/USD si na začátku týdne udržuje medvědí trend a blíží se kritické úrovni podpory 1.1500, která také představuje tříměsíční minimum.

Měnový kurz AUD/USD se stáhl z nedávných tří týdenních maxim přes 0,66, která následovala po údajích o inflaci z minulého týdne. V současnosti se obchoduje blízko nižších úrovní, ale UBS zvýšila svou prognózu pro australský dolar na 0,68 do konce roku 2025.

Kurz GBP/USD v pondělí klesl v důsledku smíšených signálů od centrálních bank, přestože globální trhy si udržely celkově pozitivní výhled.

Americký dolar získává na síle, protože signály od Federálního rezervního systému ukazují na rozpor a ekonomická data se stávají vzácnými. Index DXY se blíží 200dennímu klouzavému průměru, zatímco obchodníci zůstávají opatrní ohledně potenciálního snížení úrokových sazeb v prosinci.

Probíhající uzavření vlády USA se očekává, že vytvoří volatilitu v párech s americkým dolarem tento týden, zejména ovlivní měnový pár EUR/USD v souvislosti s uvolněním dat z privátního sektoru.

Cena zlata uzavřela týden na 4 002 dolarech za unci, přičemž v pátek zaznamenala pokles o 0,94 %. Tento pokles následoval po období volatility, během něhož cena krátce klesla pod 3 950 dolarů. Analytici UBS předpovídají, že tento pokles je dočasný, přičemž cílová cena 4 200 dolarů je očekávána pro rok 2025.

Měnový pár USD/JPY se aktuálně obchoduje kolem 154,00, což je jeho nejvyšší úroveň od ledna. Tento nárůst následuje po rozhodnutí Federálního rezervního systému udržet jestřábí postoj, aniž by naznačil jakékoli bezprostřední snížení úrokových sazeb, zatímco Bank of Japan drží svou úrokovou sazbu na 0,5 %.

Australský dolar zaznamenal nárůst po silných inflačních číslech, která snížila očekávání na snížení úrokových sazeb ze strany Reserve Bank of Australia (RBA). Obchodníci nyní očekávají nadcházející americká data ISM a ADP, aby určili další směr měnového páru AUD/USD.

Jihoafrický rand získal zpět svůj momentum po krátkém poklesu, podpořen stabilními signály politiky, zlepšenými obchodními vyhlídkami a příznivým globálním prostředím. Analytici předpovídají, že směnný kurz USD/ZAR pravděpodobně dále klesne, potenciálně dosáhne R17.

Směnný kurz USD/CAD vzrostl nad 1,40, což je způsobeno rostoucími obchodními napětími a jestřábími postoji Federálního rezervního systému. Analytici naznačují, že tento vzestupný trend by mohl vést pár k úrovním mezi 1,4250 a 1,45. Jakékoli korekce v měnovém páru se očekávají, že přilákají kupce na poklesu.

Směnný kurz USD/JPY zůstává nad 154, protože nejistota ohledně rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan a agresivní postoj Federálního rezervního systému přispívají k oslabení jenu. Účastníci trhu jsou stále více znepokojeni potenciálem intervence, zejména s důležitými ekonomickými daty z USA na obzoru.

Danske Bank vydala předpověď pro směnný kurz eura vůči dolaru, přičemž uvádí, že je "takticky medvědí" v krátkodobém horizontu, ale "strategicky býčí" v dlouhodobém výhledu.