USD sotto i riflettori: ultime notizie

Il dollaro statunitense sta mostrando segni di forza, il che sta mettendo pressione sia sull'euro che sulla sterlina britannica. Livelli di supporto temporanei potrebbero portare a brevi recuperi in queste valute.

Il Senior Technical Strategist Michael Boutros delinea i livelli chiave da monitorare per il Dollaro Statunitense, EUR/USD, USD/CAD, oro e azioni all'inizio della settimana e del mese.

La coppia EUR/USD mantiene una tendenza ribassista all'inizio della settimana, avvicinandosi al livello di supporto critico di 1.1500, che segna anche un minimo di tre mesi.

Il tasso di cambio AUD/USD è tornato indietro dai recenti massimi di oltre 0,66 registrati nelle ultime tre settimane, dopo i dati sull'inflazione della scorsa settimana. Attualmente è scambiato a livelli inferiori, ma UBS ha innalzato la sua previsione per il dollaro australiano a 0,68 entro la fine del 2025.

Il tasso di cambio GBP/USD è diminuito lunedì a causa di segnali contrastanti provenienti dalle banche centrali, nonostante i mercati globali mantenessero una prospettiva complessivamente positiva.

Il dollaro USA sta guadagnando forza poiché i segnali provenienti dalla Federal Reserve mostrano divergenza e i dati economici diventano scarsi. L'indice DXY si sta avvicinando alla media mobile a 200 giorni, mentre i trader rimangono cauti riguardo alla possibilità di un taglio dei tassi a dicembre.

Il prolungato shutdown del governo degli Stati Uniti è previsto creare volatilità nelle coppie di dollari statunitensi questa settimana, influenzando in particolare la coppia valutaria EUR/USD in concomitanza con le pubblicazioni dei dati del settore privato.

Il prezzo dell'oro ha chiuso la settimana a 4.002 dollari per oncia, registrando un calo dello 0,94% venerdì. Questo ribasso è seguito a un periodo di volatilità durante il quale il prezzo è sceso brevemente sotto i 3.950 dollari. Gli analisti di UBS prevedono che questo ritracciamento sia temporaneo, con un prezzo obiettivo di 4.200 dollari previsto per il 2025.

La coppia USD/JPY sta attualmente scambiando intorno a 154.00, segnando il suo livello più alto da gennaio. Questo aumento segue la decisione della Federal Reserve di mantenere una posizione aggressiva senza indicare tagli ai tassi imminenti, mentre la Banca del Giappone mantiene il suo tasso d'interesse allo 0,5%.

Il dollaro australiano ha registrato un aumento dopo forti dati sull'inflazione che hanno ridotto le aspettative per un taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia (RBA). I trader ora anticipano i prossimi dati ISM e ADP degli Stati Uniti per determinare la prossima direzione per la coppia di valute AUD/USD.

Il rand sudafricano ha ripreso slancio dopo un breve calo, sostenuto da segnali di politica monetaria stabili, prospettive commerciali migliorate e un ambiente globale favorevole. Gli analisti prevedono che il tasso di cambio USD/ZAR potrebbe ulteriormente diminuire, potenzialmente raggiungendo R17.

Il tasso di cambio USD/CAD è salito sopra 1.40, spinto da crescenti tensioni commerciali e dalla posizione aggressiva della Federal Reserve. Gli analisti suggeriscono che questa tendenza al rialzo potrebbe portare la coppia verso livelli compresi tra 1.4250 e 1.45. Qualsiasi ritracciamento nella coppia valutaria è previsto attrarre acquirenti in cerca di occasioni.

Il tasso di cambio USD/JPY rimane sopra 154, poiché l'incertezza riguardante le decisioni sui tassi d'interesse della Banca del Giappone e la posizione aggressiva della Federal Reserve contribuiscono alla debolezza dello yen. I partecipanti al mercato sono sempre più preoccupati per il potenziale intervento, specialmente con importanti dati economici statunitensi all'orizzonte.

Danske Bank ha emesso una previsione per il tasso di cambio Euro-Dollaro, affermando che è "tatticamente ribassista" nel breve periodo ma "strategicamente rialzista" nel lungo periodo.

Il tasso di cambio EUR/USD è attualmente intorno a 1.1607, dopo che la Federal Reserve ha ridotto la probabilità di un taglio dei tassi a dicembre dal 90% al 63%. Questo cambiamento ha portato a un aumento dei rendimenti dei Treasury, che ora si attestano al 4,86%. Danske Bank ha emesso un avviso indicando una prospettiva ribassista tattica per l'euro.

Le previsioni settimanali per GBP/USD indicano una continua tendenza ribassista, con la coppia che ha chiuso a 1.3140. La sterlina britannica è sotto pressione a causa delle preoccupazioni persistenti riguardo all'economia del Regno Unito e dei segnali cauti provenienti dalla Federal Reserve.

La coppia EUR/USD è scesa al di sotto di un livello di supporto critico a causa del rafforzamento del dollaro statunitense guidato dalle politiche della Federal Reserve. Gli analisti prevedono un ulteriore movimento discendente, con 1,14 identificato come il prossimo obiettivo significativo per i trader.

I prezzi dell'oro rimangono stabili vicino alla soglia dei 4.000 dollari mentre i trader si preparano per importanti dati economici statunitensi. Questa previsione settimanale analizza i segnali provenienti dalla Federal Reserve, gli eventi economici imminenti e i potenziali scossoni del mercato.

Il tasso di cambio GBP/USD è sceso a 1.3097, segnando il suo punto più basso da aprile. Questa flessione è stata influenzata da una posizione aggressiva della Federal Reserve, dalle sfide fiscali in corso nel Regno Unito e dall'aumento dei rendimenti negli Stati Uniti.

Il tasso di cambio USD/JPY è influenzato dall'aumento dei rendimenti statunitensi dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato che i tagli dei tassi non sono garantiti. Questo ha rafforzato il dollaro e ha concentrato l'attenzione sulle prossime pubblicazioni di dati statunitensi.

Rabobank ha aumentato la sua previsione a sei mesi per il dollaro australiano a 0,67 rispetto al dollaro statunitense. La valuta si è rafforzata significativamente nel G10, con un aumento dell'1,70% rispetto al franco svizzero e un incremento dell'1,68% rispetto alla sterlina britannica.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un consenso su diversi aspetti importanti di un potenziale accordo commerciale, il che contribuisce ad alleviare le preoccupazioni del mercato riguardo a una possibile escalation in una nuova guerra fredda.

Il tasso di cambio USD/JPY è influenzato dai rendimenti statunitensi dopo l'indicazione di Jerome Powell che i tagli dei tassi non sono garantiti. Questa posizione ha rafforzato il dollaro e spostato l'attenzione sui prossimi dati economici statunitensi.

L'euro è sceso a 1.1523, segnando il suo livello più basso in tre mesi, dopo una posizione aggressiva da parte della Federal Reserve che ha rafforzato il dollaro USA. Questa caduta ha ampliato il divario di rendimento tra l'euro e il dollaro.

Il tasso di cambio tra il Dollaro Statunitense e il Dollaro Canadese (USD/CAD) ha concluso la settimana a 1.4011, mantenendo la sua posizione sopra il significativo valore di 1.40 grazie a indicatori economici statunitensi più forti.